丹甫股份:关于募集资金投资项目R600a系列高效节能环保连杆式冰箱压缩机生产线技术改造项目竣工决算及调整投资金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司(以下简称:“公司”)于 2014 年 3 月 8日第三届董事会第二次会议审议通过了《关于 R600a 系列高效节能环保连杆式冰箱压缩机生产线技术改造项目竣工决算及调整项目投资金额的议案》,R600a 系列高效节能环保连杆式冰箱压缩机生产线技术改造项目(以下简称“R600a 项目”)竣工决算及调整项目投资金额的具体情况如下:

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]123 号文《关于核准四川丹甫制冷压缩机股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,四川丹甫制冷压缩机股份有限公司(以下简称本公司或公司)通过主承销商西南证券股份有限公司(以下简称西南证券)向社会公开发行人民币普通股(A 股)3,350 万股,每股发行价为 15.00 元。截至 2010 年 3 月 5 日,本公司实际募集资金总额人民币502,500,000.00 元,扣除承销费及保荐费 31,000,000.00 元后募集资金总额为人民币 471,500,000.00 元,已由主承销商西南证券于 2010 年 3 月 5 日汇入本公司在中国民生银行股份有限公司成都分行营业部开立的人民币账户0 内。另扣除应付中介机构费和法定信息披露等其他上市发行费用 3,233,088.53 元(原发行费用 8,064,500.00 元,根据财会[2010]25 号文,以募集资金支付发行新股过程中的广告费、路演费 、上市酒会费等费用合计4,831,411.47 元,应计入当期损益),公司本次募集资金净额 468,266,911.47 元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所有限责任公司XYZH/2009CDA4041 号《验资报告》验证,公司对募集资金采取了专户存储管理。

R600a 项目在原有年产 400 万台制冷压缩机生产能力基础上,进行 R600a 系列高效节能环保连杆式冰箱压缩机生产线技术改造,新增该系列压缩机生产能力400 万台,使公司制冷压缩机总产能达到年产 800 万台,实现规模化生产。

R600a 项目遵循了国家关于项目立项、报批的规定, 2008 年 1 月,该投资项目取得眉山市经济委员会眉山市技改备案[2008]1 号《关于四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 R600a 系列高效节能环保连杆式冰箱压缩机生产线技改项目备案通知书》。

R600a 项目于 2008 年开工,2012 年 9 月试产,经过一年多的试运行 ,目前生产厂房及附属设施运营完好,每天双班生产能力可以达到 16,000 台,生产设备及技术工艺指标达到预定的可使用状态。

同时,R600a 项目的安全、环境、消防设施等已经通过了专项验收,项目整体的省级环评检测也已经完毕,达到了规定要求,相关公示和审批手续正在办理之中。

R600a项目由信永中和会计师事务所出具了项目财务竣工决算专项审计报告(报告编号:XYZH/2013CDA4080)。

截至2014年1月31日,R600a项目实际累计投资总额为21,361.16万元(其中,拟用募集资金投入21,249.96万元,拟用自有资金支付设备尾款111.20万元),较调整后的计划投入金额增加673.01万元,增加比例为3.25%,具体情况如下表所示(单位:万元)。

注①: 2010年8月17日公司第一届董事会第十次会议和2010年9月3日公司2010年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于调整 R600a 系列高效节能环保连杆式冰箱压缩机生产线改造项目部分工艺设备及配套建设的议案》,项目批准概算总投资25,672.15万元。

注②2012年5月9日公司2011年度股东大会通过了《关于部分终止R600a系列高效环保节能连杆式冰箱压缩机生产线技术改造项目》的议案。该议案终止了《R600a系列高效环保节能连杆式冰箱压缩机生产线技术改造》项目中铸造生产线的投入,扣减相应的投入金额4,984万元之后的投资金额为20,688.15万元。

R600a项目实际累计投资总额与计划投资比增加了3.25%,主要原因为生产设备及工具器具支出增加了8.32%,其中:建筑安装工程(含待摊投资)实际支出金额为计划金额的92.54%,设备、工具和器具实际支出金额为计划金额的108.32%,其他支出(流动资金)实际支出与计划支出一致。实际支出与计划支出金额出现差异的原因是:R600a项目在实施过程中,市场对压缩机产品的性能和质量都提出了更高的要求,导致原计划中的部分加工工艺和设备无法更好地满足生产柔性和产品精度的需要,因此公司经慎重分析,适当调整了部分生产工艺和设备。同时,公司也对项目厂房和配套建设进行了相应调整,但建筑安装工程支出虽有增加,但与待摊投资和无形资产综合计算,厂房和配套建设的实际支出比计划有所减少。

根据项目投入的审批程序、项目的运行状况和差异原因分析,公司认为上述R600a项目资金的投入增加是符合项目实际情况的,有益于项目整体工艺技术能力和项目效益的提高,不存在改变项目整体内容、改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,符合募集资金使用的相关规定。公司本次拟按照竣工决算专项审计报告将R600a项目的最终投资总额调整为21,361.16万元,其中:使用募集资金支出21249.96万元,与募投资金承诺投资额20,688.15万元相比,增加561.81万元,超支2.72%;使用自有资金支出设备尾款111.20万元(对于R600a项目设备采购时作为质保金的部分尾款,由于金额较少且时间跨度较长,继续使用R600a专用账户支付也不利于项目整体的终结,公司决定今后用自有资金支付这部分少量尾款)。

截至2014年1月31日,R600a项目专用账户结余净额为548,382.97元(含募集资金利息净收入),具体情况如下表所示(单位:万元)。

开户银行 银行账号/定期存单号 账户类别 存储余额(元)上海浦东发展银行股份

为便于公司募集资金账户的统一和有效管理,公司拟将浦发银行账户内上述剩 余 募 集 资 金 54.84 万 元 转 存 至 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 成 都 分 行7账户,持续进行专户管理,并于近期与保荐人西南证券继续签署监管协议,对剩余募集资金进行专项监管。

七、独立董事、监事会及保荐机构对关于R600a系列高效节能环保连杆式冰箱压缩机生产线技术改造项目竣工决算及调整项目投资金额的意见

1、我们认为公司编制的R600a系列高效节能环保连杆式冰箱压缩机生产线技术改造项目竣工报告客观真实的反应了项目资金使用情况,与实际情况相符。

2、我们认为调整项目投资金额符合项目实际资金需求,同意对项目资金进行调整。

我们认线a系列高效节能环保连杆式冰箱压缩机生产线技术改造项目竣工报告及信永中和会计师事务所出具的《R600a系列高效节能环保连杆式冰箱压缩机生产线技术改造项目基本建设项目财务竣工决算专项审计报告》,并对公司R600a项目的资金使用情况进行了现场核查,认为R600a项目决算报告符合实际情况。公司董事会对上述相关事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的规定,调整R600a项目投资总额,符合项目实际需要。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。我们同意R600a系列高效节能环保连杆式冰箱压缩机生产线技术改造项目竣工决算及调整项目投资金额。(三)保荐机构核查意见

本次丹甫股份关于 R600a 系列高效节能环保连杆式冰箱压缩机生产线技术改造项目调整项目投资金额的事项符合公司实际经营的需要,没有变相改变募集资金用途,不存在损害公司及投资者利益的情形。该事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过,公司全体独立董事、监事会均已发表了同意意见,尚需提交股东大会批准后方可实施。

本保荐机构同意丹甫股份履行必要的决策程序后,完成 R600a 系列高效节能环保连杆式冰箱压缩机生产线技术改造项目竣工决算及对项目投资金额的调整。特此公告。

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